Сравниваем доходность акций с Google Sheets

от партнера
Coursera Project Network
В этом Проект с консультациями вы:

Использовать коэффициенты Шарпа и Сортино для расчета доходности акций с поправкой на риск

Использовать коэффициенты Шарпа и Сортино для сравнения эффективности инвестиций

Clock2 часа
IntermediateУчащийся среднего уровня
CloudЗагрузка не требуется
VideoВидео на разделенном экране
Comment DotsРусский
LaptopТолько для ПК

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: сравнивать эффективность различных ценных бумаг, используя финансовую статистику (нормальные распределения) и инструментарий Google Таблиц, чтобы решить, инвестиция в какую ценную бумагу является исторически наиболее эффективной с точки зрения отношения риска к прибыли ( отношение риска к вознаграждению). Это научит вас базовому управлению рисками с использованием количественного анализа с помощью вычисления средней доходности акций, дисперсии, стандартного отклонения, коэффициента Шарпа и коэффициента Сортино. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Содержание этого курса не является инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о проведении каких-либо операций на регулируемом или нерегулируемом финансовом рынке.

Навыки, которые вы получите

Финансовый анализУправление финансовыми рискамиФондовый рынокАнализ ценных бумаг

Будете учиться пошагово

На видео, которое откроется рядом с рабочей областью, преподаватель объяснит эти шаги:

  1. Подготовка данных

  2. Средняя доходность и дисперсия

  3. Считаем коэффициент Шарпа

  4. Считаем коэффициент Сортино

  5. Визуализируем результаты

Как устроены проекты с консультациями

Ваше рабочее пространство — это облачный рабочий стол в браузере. Ничего не нужно загружать.

На разделенном экране видео преподаватель предоставляет пошаговые

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Остались вопросы? Посетите Центр поддержки учащихся.