Distribution of Returns

Просмотреть программу курса

Получаемые навыки

Risk Analysis, R Programming, Risk Management, Financial Risk, Portfolio (Finance)


4.5 (оценок: 197)

  • 5 stars
    67,51 %
  • 4 stars
    21,82 %
  • 3 stars
    5,07 %
  • 2 stars
    2,03 %
  • 1 star
    3,55 %


4 сент. 2021 г.

Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Star

I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.


10 июля 2020 г.

Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Star

The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!

Из урока

Risk Management under Normal Distributions

This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.


  • Placeholder

    David Hsieh

    Bank of America Professor

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.