Agnostic Priors on Expected Return Estimates

video-placeholder
Loading...
Просмотреть программу курса

Рецензии

4.7 (оценок: 434)

  • 5 stars
    81,79 %
  • 4 stars
    13,13 %
  • 3 stars
    3,91 %
  • 2 stars
    0,69 %
  • 1 star
    0,46 %

LL

4 сент. 2021 г.

This course gives a good understanding of Fama-French, GARCH, Black-Litterman and risk parity models among many others, not only theoretically, but also through hands-on Lab sessions.

DB

4 мая 2020 г.

This course teaches a great approach to portfolio construction. Crisp course content makes learning even more convenient. My sincere regards to the team behind this noble task,

Преподаватели

  • Placeholder

    Lionel Martellini, PhD

    EDHEC-Risk Institute, Director

  • Placeholder

    Vijay Vaidyanathan, PhD

    Optimal Asset Management Inc.

Ознакомьтесь с нашим каталогом

Присоединяйтесь бесплатно и получайте персонализированные рекомендации, обновления и предложения.